Diário de negociação
Analisador

Cole resultados em R de trades concluídos e decomponha “acho que a estratégia funciona” em taxa de acerto verificável, ganho/perda médio, expectancy, sequências de perdas e drawdowns. Os dados permanecem apenas no navegador atual.

Registre primeiro, depois explique.Não use uma negociação bem‑sucedida para representar uma estratégia

Negócios concluídos

Colar resultados de trades concluídos

Resultado por trade (R)Defina primeiro uma única convenção de dimensionamento 1R consistente; não misture trades em aberto, estratégias diferentes ou diferentes bases de custo.

Conversão de valor (opcional)

Montante correspondente a 1R (元)

As estatísticas R são calculadas mesmo em branco; após preencher, é possível ver o montante esperado acumulado.

Cole pelo menos 5 negociações concluídas e confirme que todas usam a mesma definição de R.

Fórmula central:Valor esperado = taxa de vitória × ganho médio + taxa de derrota × perda média; Profit Factor = ganhos totais ÷ valor absoluto das perdas totais; o drawdown em R é calculado a partir do pico móvel (running peak) da curva acumulada de R.

Estatísticas de periódicos

Estatísticas de negociação

—

Aguardando entrada válida

Número de operações—

Taxa de acerto—

Lucro médio—

Prejuízo médio—

Profit Factor—

Maior sequência de perdas—

Máximo drawdown em R—

R acumulado—

Desagregação de distribuição

Item	Quantidade / valor	Interpretação
Ainda não calculado

trajetória do R acumulado

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Negociações anterioresÚltima negociação

Limitações do modelo:Esta página analisa apenas os resultados R finalizados que você cola; não sabe o preço, slippage, impostos, horário, tags de estratégia ou liquidez de cada trade. Amostras pequenas, mistura de estratégias, viés de sobrevivência e trades em aberto não incluídos podem distorcer as estatísticas; expectativa histórica positiva não garante resultados futuros.

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