Journal de trading
Analyseur

Collez les résultats R de trades clos et décomposez « je pense que la stratégie fonctionne » en taux de réussite vérifiable, gain/perte moyen, espérance, séries de pertes et drawdowns. Les données restent uniquement dans le navigateur courant.

Enregistrer d'abord, expliquer ensuite.N’utilisez pas une transaction gagnante pour représenter une stratégie

Transactions terminées

Coller résultats de trades clos

Résultat par transaction (R)Définissez d’abord une convention de sizing 1R cohérente ; ne mélangez pas positions ouvertes, stratégies différentes ou bases de coût différentes.

Conversion de montant (optionnel)

Montant correspondant à 1R (元)

Si non rempli, les statistiques R sont quand même calculées ; après saisie, il est possible de consulter le montant espéré cumulé.

Collez au moins 5 trades exécutés et confirmez que tous utilisent la même définition de R.

Formule centrale :Espérance = taux de réussite × gain moyen + taux d'échec × perte moyenne ; Profit Factor = gains totaux ÷ valeur absolue des pertes totales ; le drawdown en R est calculé à partir du pic d'exécution (running peak) de la courbe cumulative en R.

Statistiques de revues

Statistiques de trading

—

En attente d'entrée valide

Nombre de trades—

Taux de réussite—

Profit moyen—

Perte moyenne—

Profit Factor—

Perte consécutive maximale—

Drawdown maximal en R—

R cumulé—

Décomposition de la distribution

Élément	Nombre / valeur	Interprétation
Pas encore calculé

parcours du R cumulé

—

Transactions antérieuresDernière transaction

Limites du modèle :Cette page n’analyse que les résultats R complétés que vous collez ; elle ne connaît pas le prix, le slippage, les taxes, l’heure, les tags de stratégie ou la liquidité de chaque transaction. Les petits échantillons, la mixité de stratégies, le biais de survivant et les positions ouvertes non incluses peuvent fausser les statistiques ; une espérance historique positive n’assure pas les résultats futurs.

Prochaine vérification