Category 13 · Review desk

交易日誌
分析器

貼入已完成交易的 R 結果，將「我覺得策略有效」拆成可檢查的勝率、平均盈虧、期望值、連虧與回撤。資料只留在目前瀏覽器。

先記錄，再解釋不要用一筆成功交易代表策略

Completed trades

貼入已完成交易結果

每筆交易結果（R）請先定義同一套 1R 口徑；不要把未平倉交易、不同策略或不同成本口徑混在一起。

金額換算（選填）

1R 對應金額（元）

未填時仍會計算 R 統計；填入後可查看累積期望金額。

至少貼入 5 筆已完成交易，並確認所有交易使用相同 R 定義。

核心公式：期望值＝勝率×平均獲利＋失敗率×平均虧損；Profit Factor＝總獲利÷總虧損絕對值；R 回撤依累積 R 曲線的 running peak 計算。

Journal statistics

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等待有效輸入

交易筆數—

勝率—

平均獲利—

平均虧損—

Profit Factor—

最大連續虧損—

最大 R 回撤—

累積 R—

項目	筆數／數值	解讀
尚未計算

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較早交易最新交易

模型限制：此頁只分析你貼入的已完成 R 結果，不知道每筆交易的價格、滑價、稅費、時間、策略標籤或流動性。樣本小、策略混合、倖存者偏差與未納入未平倉交易，都會使統計失真；歷史正期望不保證未來結果。

Next check

成本敏感度

用單筆工具檢查手續費與滑價如何改變期望值。

部位規劃

把單筆最大損失與每單位成本放進交易前檢查。

風險路徑

將權益序列延伸到 MDD、恢復期與 Sharpe。