Laboratório interativo · 07

Cálculo do tamanho de posição

Decida primeiro qual a perda máxima que aceita por operação e calcule a posição a partir do preço de entrada e do preço de validade. Isso é uma ferramenta de orçamento de risco, não um sinal de compra/venda.

Ativos da conta（元）Teto de risco por trade (%)Preço de entrada planejadoPreço de falha / stop‑lossCusto por trade por ação (元)

Orçamento de risco

Orçamento de risco por trade

—

Tolerância a perdas—

Risco por ação—

Posição nominal—

As posições reais também devem estar sujeitas a limites de liquidez, concentração, risco de gap, financiamento e políticas de investimento; se o preço de stop não representar uma verdadeira invalidação da tese, o cálculo cria uma falsa sensação de precisão.

Como usar esta ferramenta financeira

Esta página transforma um conceito financeiro em entradas, fórmulas e cenários verificáveis. Leia primeiro as definições e compare os cenários conservador, base e de estresse; um resultado não garante retorno.

Fluxo recomendado: confirme unidades e períodos, insira suas premissas e revise sensibilidade, custos e cenários desfavoráveis.

Limitações: o modelo não prevê os mercados e pode não incluir todos os impostos, slippage, liquidez, crédito, regras ou termos contratuais. Confirme decisões importantes com fontes primárias atualizadas e um profissional qualificado.

Aviso de risco financeiro

Esta página, suas calculadoras e exemplos servem apenas para educação, pesquisa e estimativa de cenários. Não constituem aconselhamento personalizado de investimento, trading, apostas, fiscal, jurídico ou financeiro. Mercados e regras podem mudar; confirme fontes primárias atuais e assuma a responsabilidade pelas suas decisões. Desempenho passado, saídas do modelo e simulações não garantem resultados futuros.