Laboratoire interactif · 07

Calcul de la taille de position

Décidez d'abord quelle perte maximale vous acceptez par transaction, puis déduisez la position à partir du prix d'entrée et du prix d'annulation. Il s'agit d'un outil de budgétisation du risque, pas d'un signal d'achat/vente.

Actifs du compte（元）Plafond du risque par transaction (%)Prix d'entrée planifiéPrix de défaillance / stop‑lossCoût de transaction par action (元)

Budget de risque

Budget de risque par transaction

—

Tolérance aux pertes—

Risque par action—

Position nominale—

La taille effective des positions doit en outre être limitée par la liquidité, la concentration, le risque de gap, le financement et la politique d'investissement ; si le niveau de stop ne constitue pas une véritable invalidation de la thèse, le calcul donnera une fausse impression de précision.

Comment utiliser cet outil financier

Cette page transforme un concept financier en données, formules et scénarios vérifiables. Lisez d’abord les définitions, puis comparez les scénarios prudent, central et de stress ; un résultat ne garantit aucun rendement.

Méthode conseillée : vérifier les unités et périodes, saisir vos hypothèses, puis examiner la sensibilité, les coûts et les scénarios défavorables.

Limites : le modèle ne prévoit pas les marchés et peut exclure certains impôts, glissements, risques de liquidité, de crédit, règles ou clauses contractuelles. Vérifiez toute décision importante avec des sources primaires à jour et un professionnel qualifié.

Avertissement sur les risques financiers

Cette page, ses calculateurs et ses exemples sont fournis uniquement à des fins éducatives, de recherche et d’estimation de scénarios. Ils ne constituent pas un conseil personnalisé en investissement, trading, paris, fiscalité, droit ou finance. Les marchés et règles locales évoluent ; vérifiez les sources primaires à jour et assumez vos décisions. Les performances passées, sorties de modèle et simulations ne garantissent pas les résultats futurs.