Laboratorio interactivo · 07

Cálculo del tamaño de posición

Decide primero la pérdida máxima que aceptas por operación y calcula la posición a partir del precio de entrada y del precio de invalidación. Esto es una herramienta de presupuestación de riesgo, no una señal de compra/venta.

Activos de la cuenta（元）Tope de riesgo por operación (%)Precio de entrada planificadoPrecio de fallo/stop‑lossCoste por operación por acción (元)

Presupuesto de riesgo

Presupuesto de riesgo por operación

—

Tolerancia a pérdidas—

Riesgo por acción—

Posición nominal—

Las posiciones reales también deben estar limitadas por liquidez, concentración, riesgo de gaps, financiación y políticas de inversión; si el precio de stop no representa una verdadera invalidación de la tesis, el cálculo genera una falsa sensación de precisión.

Cómo usar esta herramienta financiera

Esta página convierte un concepto financiero en datos, fórmulas y escenarios verificables. Lee primero las definiciones y compara escenarios prudente, base y de estrés; un resultado no garantiza rentabilidad.

Flujo recomendado: confirma unidades y periodos, introduce tus supuestos y revisa sensibilidad, costes y escenarios adversos.

Limitaciones: el modelo no predice los mercados y puede no incluir todos los impuestos, deslizamientos, liquidez, crédito, regulación o condiciones contractuales. Verifica las decisiones importantes con fuentes primarias actualizadas y un profesional cualificado.

Aviso de riesgo financiero

Esta página, sus calculadoras y ejemplos se ofrecen únicamente con fines educativos, de investigación y estimación de escenarios. No constituyen asesoramiento personalizado de inversión, trading, apuestas, fiscalidad, legal o financiero. Los mercados y normas locales cambian; verifica fuentes primarias actuales y asume la responsabilidad de tus decisiones. El rendimiento pasado, los resultados del modelo y las simulaciones no garantizan resultados futuros.