Wandeln Sie die geplante R:R in die nach Gebühren und Slippage bereinigten Nettoergebnisse um. Bei Änderungen der Eingaben wird sofort neu berechnet; alle Zahlen verbleiben im aktuellen Browser und werden weder hochgeladen noch automatisch mit Marktpreisen gefüllt.
3R ≠ GarantieKosten drücken Gewinne und vergrößern Verluste
Modelleingaben
Handelsszenario festlegen
Bitte historische Trading-Daten zur Schätzung verwenden, nicht subjektive Versprechungen.
Anzahl Aktien, Kontrakte oder andere Handelseinheiten eingeben.
Eingabeänderungen werden in Echtzeit berechnet; aktuell werden zur Demonstration 3R, 25% Trefferquote und Kosten verwendet.
Kernformel:Erwartungswert = Trefferquote × durchschnittlicher Nettoertrag + Ausfallrate × durchschnittlicher Nettoverlust. Auf das Nettoergebnis wird zuerst ungünstige Slippage angewendet, anschließend werden beidseitige Transaktionsgebühren (auf Basis der Ausführungsbeträge) und fixe Kosten abgezogen.
Nettoerwartungswert
Ergebnisse nach Kostenanpassung
—
Wartet auf gültige Eingabe
Geplantes R:R—
Nettoertrag R—
Nettoverlust R—
Erwarteter Betrag pro Trade—
Break‑even‑Gewinnrate—
Erwartungen für den Bewertungszeitraum—
Tatsächlicher Einstiegspreis—
Richtung der Kosten—
Aufschlüsselung einzelner Ergebnisse
Betrag wird nach Positionsanzahl berechnet
Szenario
Bruttoergebnis
Handelskosten
Nettorgebnis
Netto R
Noch nicht berechnet
Visueller Vergleich der Nettoergebnisse
—
Gewinnszenarien —Stop‑Szenario —
Forschungszweck und -einschränkungen:Dieses Tool berechnet nur eine einzelne Gewinnsituation und eine einzelne Stopp‑Loss‑Szenario aus den Eingaben; es modelliert keine partiellen Ausstiege, Gaps, Ausführungswahrscheinlichkeiten, tatsächliche P&L‑Verteilungen, Transaktionssteuern, Leihgebühren, Liquiditätseinflüsse oder künftige Änderungen der Gewinnrate. Das geplante R:R entspricht nicht dem nachträglich realisierten durchschnittlichen Gewinn/Verlust; die Ergebnisse sind keine Handlungsanweisung und keine personalisierte Finanzberatung.
Modell lesen
Wie interpretiert man einen negativen Erwartungswert?
Zuerst die Netto‑R ansehen.
3R ist die preisliche Distanz vor Kosten. Werden Slippage und Round-Trip-Kommissionen berücksichtigt, kann der Nettogewinn eines Gewinntrades unter +3R liegen und der Nettoverlust eines gestoppten Trades größer als −1R ausfallen.
Erneut Schwellenwert für Trefferquote prüfen
Break‑even‑Gewinnrate＝Betrag des Nettoverlusts÷（Nettoertrag＋Betrag des Nettoverlusts）。Je höher die Kosten, desto höher üblicherweise die Schwelle。
Letztes In‑Sample
Der Erwartungswert ist ein wahrscheinlichkeitssicht gewichteter Mittelwert, nicht die Vorhersage der nächsten Transaktion. Verwenden Sie abgeschlossene Trades mit einheitlicher Definition, um Trefferquote und tatsächliches durchschnittliches Ergebnis einzutragen.
So nutzen Sie dieses Finanztool
Diese Seite zerlegt ein Finanzkonzept in überprüfbare Eingaben, Formeln und Szenarien. Lesen Sie zuerst die Variablendefinitionen und vergleichen Sie vorsichtige, Basis- und Stressfälle; ein Ergebnis ist keine Renditezusage.
Empfohlener Ablauf: Einheiten und Zeiträume prüfen, eigene Annahmen eingeben und anschließend Sensitivität, Kosten und Verlustszenarien prüfen.
Einschränkungen: Das Modell prognostiziert keine Märkte und enthält möglicherweise nicht jede Steuer, Slippage, Liquiditäts-, Kredit-, Regulierungs- oder Vertragsbedingung. Wichtige Entscheidungen mit aktuellen Primärquellen und qualifizierten Fachleuten prüfen.
Finanzrisiko-Hinweis
Diese Seite, ihre Rechner und Beispiele dienen ausschließlich der Bildung, Recherche und Szenarioschätzung. Sie sind keine persönliche Anlage-, Handels-, Wett-, Steuer-, Rechts- oder Finanzberatung. Märkte und lokale Regeln können sich ändern; prüfen Sie aktuelle Primärquellen und tragen Sie die Verantwortung für Ihre Entscheidungen. Vergangene Ergebnisse, Modellwerte und Simulationen garantieren keine Zukunftsergebnisse.