Anleihen / Zinsen

Zinsänderungssensitivität (Duration) von Anleihen

Verwenden Sie die modifizierte Duration, um die erste Auswirkung von Renditeänderungen auf Anleihepreise abzuschätzen und ein Gespür für Zinsrisiko zu entwickeln.

Anleihepreis (% des Nennwerts)Modifizierte Duration (Jahre)Änderung der Rendite (Prozentpunkte)Konvexität (optional)

Dieses Tool rechnet ausschließlich im Browser und lädt keine Eingabewerte hoch. Die Ergebnisse sind zu Bildungszwecken und stellen keine Anlageberatung dar.

Entscheidungs‑Dashboard

Schätzung der Preisbewegung

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Geschätzter Nach‑Preis—

Durationswirkung—

Konvexitätsanpassung—

Wesentliche Einschränkungen:Duration ist eine lokale Näherung; der tatsächliche Preis wird außerdem von Kreditspreads, Liquidität, Kuponzahlungen und der Form der Renditekurve beeinflusst. Ein Zinsanstieg führt in der Regel zu fallenden Preisen, aber nicht alle Anleihen tragen dasselbe Risiko.

So nutzen Sie dieses Finanztool

Diese Seite zerlegt ein Finanzkonzept in überprüfbare Eingaben, Formeln und Szenarien. Lesen Sie zuerst die Variablendefinitionen und vergleichen Sie vorsichtige, Basis- und Stressfälle; ein Ergebnis ist keine Renditezusage.

Empfohlener Ablauf: Einheiten und Zeiträume prüfen, eigene Annahmen eingeben und anschließend Sensitivität, Kosten und Verlustszenarien prüfen.

Einschränkungen: Das Modell prognostiziert keine Märkte und enthält möglicherweise nicht jede Steuer, Slippage, Liquiditäts-, Kredit-, Regulierungs- oder Vertragsbedingung. Wichtige Entscheidungen mit aktuellen Primärquellen und qualifizierten Fachleuten prüfen.

Finanzrisiko-Hinweis

Diese Seite, ihre Rechner und Beispiele dienen ausschließlich der Bildung, Recherche und Szenarioschätzung. Sie sind keine persönliche Anlage-, Handels-, Wett-, Steuer-, Rechts- oder Finanzberatung. Märkte und lokale Regeln können sich ändern; prüfen Sie aktuelle Primärquellen und tragen Sie die Verantwortung für Ihre Entscheidungen. Vergangene Ergebnisse, Modellwerte und Simulationen garantieren keine Zukunftsergebnisse.